现金流与营运资本管理

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现金流与营运资本管理

时间地点：2017年10月17—18日  北京

学员对象：资金总监,资金经理,资金部或从事资金管理工作的相关人员,财务经理

费　　用： 4500 元/位

课程介绍：
       企业规模扩张,资金盘子越来越大，但随之而来的是资金管理水平的相对滞后，传统的企业财务管理体制、资金运作方式、监管手段等弊端愈加突出。企业需要把握资金流动性管理与控制，帮助企业提升资金使用效率，最大发挥资金价值。结合国内外最新的现金管理实践，帮助企业树立科学的现金管理意识，建立有效的现金管理架构，提高现金利用率，及时发现并解决企业日常运转中面临的资金问题。


课程收益：
1【基本框架认知】了解最热门的现金管理理念框架，掌握现金管理内容与工具
2【前沿理念学习】掌握国内外先进现金管理方法，探索适合企业的资金管理模式
3【强化资金管控】把握企业资金流动性管理，提升资金使用效率和资金价值
4【先进模式借鉴】学习国内外先进的资金集中管理模式经验，提高现金管理水平


课程大纲：
导入现金为王—现金是企业生存和增长的“血液”
一、搭建企业资金管理架构
　　新兴的资金管理理念发展
　　−账户管理与统收统支
　　−集中化管理理念
　　−集约化与精细化发展
　　财务架构下的资金管理组织及职能
　　资金管理的核心流程
　　-企业集团财资管理的国际先进做法
二、保障企业“血液”循环关键——现金流动性管理
　　多银行账户余额统筹管理
　　关联公司的资金收支结算
　　保持内部现金互通的渠道：集中管理
　　做好短期收支预测与资金计划
　　资金管理系统（TMS）的建立与运用
三、透视营运资本管理的本质
　　企业营运资本管理的危机预防
　　流动资产与流动负债之间的管理平衡
　　营运资本的度量方法与管理指标——现金循环周期
　　最佳现金持有量的计算
　　不同行业的营运资本管理重点解读
　　多区域、多事业部的营运资本管理焦点
四、做好企业“血库”的配给——融资规划与融资产品
　　规划融资第一步——计算资金缺口
　　符合企业状况的融资规划与原则
　　融资产品的选择与特殊产品介绍
　　−银行传统与创新信贷产品
　　−债权、股权融资策略选择
　　−租赁、信托等创新融资渠道
　　供应链融资的典型模式
　　动产质押/应收账款抵押/银行票据池/保理
　　融资产品分析方法
五、资金风险识别与财资绩效管理
　　明确资金风险管理的前提
　　风险种类及风险管理框架
　　企业外汇风险解读与规避
　　−交易风险/折算风险/经济风险
　　−外汇风险规避手段与工具
　　其他资金风险识别与控制方法
　　如何建立财资绩效管理架构